Top 5 nền tảng giao dịch Hợp đồng tương lai Tốt nhất

Hợp đồng tương lai là một hình thức giao dịch hữu ích dành cho tất cả các nhà đầu tư trên nhiều loại tài sản. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao, chỉ với một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tổng giá trị của các vị thế được yêu cầu ký quỹ. Do đó, giao dịch tương lai có thể dẫn đến lãi và lỗ lớn so với số vốn cần thiết để thiết lập và duy trì một vị thế. Vì vậy, nếu hiểu được những rủi ro tiềm ẩn là rất quan trọng.

Danhgiasanvn.com đã phân tích các nền tảng và nhà môi giới giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất để bạn có thể xác định nền tảng nào phù hợp với nhu cầu giao dịch của mình. Dưới đây là top 5 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai hiện nay mà bạn không thể bỏ qua.

E*TRADE – Nền tảng giáo dục tốt nhất cho hợp đồng tương lai

Điều kiện giao dịch chính

• Tài khoản tối thiểu: 0 USD
• Hoa hồng: 5 USD mỗi hợp đồng mỗi bên (tương lai tiền điện tử 2.5 USD mỗi hợp đồng mỗi bên); phí trao đổi, thanh toán bù trừ và NFA cũng được áp dụng.

Lý do để chọn E*TRADE

Chúng tôi đã chọn E*TRADE là nhà môi giới tốt nhất cho giáo dục tương lai vì nền tảng này cung cấp nội dung phong phú và tài nguyên đào tạo. Nhằm để giúp giáo dục và chuẩn bị cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch thêm hiệu quả. Điều này bao gồm nội dung vững chắc dành riêng cho giao dịch tương lai.

Ưu điểm và nhược điểm

Một số thông tin về E*TRADE

E*TRADE, một trong những nhà môi giới trực tuyến đầu tiên, được thành lập vào năm 1982 và được Morgan Stanley mua lại vào năm 2020.

Công ty luôn là nhà đổi mới nhất quán và cập nhật các nền tảng của mình theo thời đại. Mặc dù được biết đến nhiều hơn với vai trò hoạt động môi giới bán lẻ dành cho những người tự quản lý tài khoản của mình, nhưng E*TRADE lại hỗ trợ giao dịch tương lai khá tốt.

Nền tảng mạnh mẽ của công ty, hỗ trợ nhiều loại tài sản của Hoa Kỳ trong một hệ thống hợp nhất. Điều này thu hút cả nhà đầu tư mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Mặc dù các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể chọn nhà môi giới hợp đồng tương lai trực tuyến có nhiều danh tiếng hơn. Thế nhưng nền tảng của E*TRADE cung cấp trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai vững chắc.

E*TRADE cung cấp nền tảng thông qua máy tính để bàn, web và hai nền tảng di động trực quan. Đặc biệt là xem xét lượng nội dung có sẵn để giao dịch và tìm hiểu về thị trường.

Giao dịch hợp đồng tương lai E*TRADE yêu cầu ký quỹ 50% đối với các giao dịch trong ngày. Nhưng nếu các vị thế được giữ qua đêm, bạn được yêu cầu ký quỹ là 100%.

Đối với các vị thế trong tài khoản hưu trí cá nhân (IRAs), giao dịch tương lai trong ngày yêu cầu 100% số tiền ký quỹ và 200% số tiền ký quỹ đối với các vị thế được giữ qua đêm.

Mặc dù tỷ lệ hoa hồng tương lai của E*TRADE cao hơn so với một số nhà môi giới tập trung hơn vào giao dịch tương lai. Nhưng nhiều khách hàng sẽ vui lòng thêm chức năng giao dịch tương lai vào tài khoản E*TRADE hiện tại của họ.

Interactive Brokers – Nền tảng tốt nhất cho giao dịch tương lai chuyên nghiệp

Điều kiện giao dịch chính

• Tài khoản tối thiểu: 0 USD
• Hoa hồng: Dao động từ 0.25 USD đến 2.5 USD cho mỗi hợp đồng (5 USD cho hợp đồng tương lai tiền điện tử). Khách hàng IBKR Pro thanh toán theo thang bậc dựa trên khối lượng, trong khi khách hàng IBKR Lite trả theo tỷ lệ cố định.
• Với tài khoản IBKR Lite: Phải trả 0.85 USD cho mỗi hợp đồng. 0.25 USD cho mỗi hợp đồng nhỏ. Hợp đồng tương lai tiền điện tử từ 0.1 USD đến 5 USD cho mỗi hợp đồng. Hợp đồng tương lai E-mini FX là 0.5 USD cho mỗi hợp đồng.
• Với tài khoản IBKR Pro: Phải trả từ 0.85 USD đến 0.25 USD cho mỗi hợp đồng (tùy thuộc vào khối lượng). Đối với hợp đồng nhỏ 0.25 USD đến 0.1 USD mỗi hợp đồng. Hợp đồng tương lai tiền điện tử từ 0.1 USD đến 5 USD cho mỗi hợp đồng. Hợp đồng tương lai E-mini FX có giá từ 0.5 USD đến 0.05 USD cho mỗi hợp đồng. Khách hàng của IBKR Pro cũng phải trả phí vị thế qua đêm.
• Mức ký quỹ tối thiểu cho vị thế trong ngày: 50 USD.
• Phí trao đổi tiêu chuẩn và phí quy định: được áp dụng.

Lý do để chọn Interactive Brokers

Ngoài việc là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch tương lai thành thạo, Interactive Brokers (IBKR) còn là nhà môi giới được xếp hạng chất lượng của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, cao cấp và quốc tế.

Điều này là do IBKR cung cấp nhiều thị trường hơn để giao dịch thông qua một nền tảng duy nhất nếu so với bất kỳ nhà môi giới nào khác. Hơn nữa, công nghệ giao dịch của IBKR là một trong những công ty môi giới trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Ưu điểm và nhược điểm

Một số thông tin về Interactive Brokers

Interactive Brokers được thành lập vào năm 1978 và là công ty đầu tiên sử dụng thiết bị máy tính cầm tay trên sàn giao dịch. Kể từ khi thành lập, sàn đã cố gắng cung cấp cho khách hàng những công cụ giao dịch tốt nhất và tinh vi nhất hiện có.

Trước đây, công ty đã phục vụ cho các nhà giao dịch quốc tế vì nhu cầu của họ về một nền tảng duy nhất có thể xử lý các giao dịch tại các thị trường trên toàn thế giới bằng phương tiện giao dịch khác nhau.

Mặc dù IBKR cũng đã phát triển các công cụ để thu hút nhà giao dịch kém chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn như giới thiệu IBKR Lite để cung cấp giao dịch cổ phiếu miễn phí hoa hồng, công ty vẫn tiếp tục tạo ra các tính năng nâng cao cho các khách hàng giao dịch chuyên nghiệp của mình.

IBKR chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đây là điều mà không phải nhà môi giới nào cũng làm được.

Trong số các tính năng nâng cao của IBKR là khả năng kiểm tra lại các ý tưởng giao dịch, công cụ phân tích tùy chọn phức tạp và một loạt những phương thức đặt lệnh, bao gồm một lần hủy bỏ (OCO) và vô số các lệnh có điều kiện.

Ngoài công cụ nhập lệnh thả xuống này, IBKR cũng cho phép các nhà giao dịch phát triển các thuật toán giao dịch của riêng họ. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng vô số các chỉ báo cơ bản và kỹ thuật.

Nhà giao dịch có thể phát triển các hướng dẫn quản lý giao dịch và nhập tự động để giao dịch trên tất cả các thị trường, bao gồm cả hợp đồng tương lai. Hơn nữa, IBKR cũng có khả năng khớp lệnh tuyệt vời, bao gồm khả năng định tuyến các lệnh vốn chủ sở hữu.

Thuật toán thích ứng của IBKR cũng có thể được sử dụng cho các hợp đồng tương lai để tìm ra cách khớp lệnh tốt nhất trên một lệnh thị trường.

TD Ameritrade – Nền tảng tốt nhất cho giao dịch tương lai di động

Điều kiện giao dịch chính

• Tài khoản tối thiểu: 500 USD cho tài khoản ký quỹ, 25.000 USD giá trị thanh lý ròng (NLV) cho tài khoản hưu trí.
• Hoa hồng: 25 USD cho mỗi lượt hợp đồng, cộng với phí trao đổi và quy định.

Lý do để chọn TD Ameritrade

Chúng tôi đã chọn TD Ameritrade là nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch tương lai trên thiết bị di động. Bời vì nền tảng giao dịch di động của broker này vừa trực quan, lại vừa mạnh mẽ và mượt mà.

Ưu điểm và nhược điểm

Một số thông tin về TD Ameritrade

TD Ameritrade được thành lập như một nhà môi giới trực tuyến đầy đủ dịch vụ vào năm 1975. Đến nay, sàn vẫn duy trì là nhà môi giới trực tuyến hàng đầu thị trường.

TD Ameritrade đã được Charles Schwab tiếp quản vào năm 2020 và việc mua lại dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm 2023. Mặc dù Schwab và TD Ameritrade vẫn là các nền tảng riêng biệt, nhưng đã có kế hoạch dành cho các tài khoản TD Ameritrade trở thành tài khoản Schwab khi thỏa thuận hoàn tất.

Người ta cũng dự đoán rằng, nền tảng thinkorswim® từng đoạt giải thưởng của TD Ameritrade sẽ được tích hợp vào nền tảng của Schwab.

Tỷ lệ ký quỹ và hoa hồng cho giao dịch tương lai của TD Ameritrade cao hơn các nền tảng khác tập trung nhiều hơn vào khách hàng giao dịch tương lai.

Mặc dù TD Ameritrade không đưa ra mức hoa hồng thấp nhất cho giao dịch tương lai. Nhưng đây là cách dễ dàng để chủ sở hữu của 11 triệu tài khoản khách hàng trên nền tảng TD Ameritrade có quyền truy cập vào giao dịch tương lai trên một nền tảng duy nhất.

Thinkorswim di động là một nền tảng dễ sử dụng. Công ty cung cấp nội dung hướng dẫn và giáo dục tuyệt vời để mọi người tìm hiểu cách hợp đồng tương lai có thể bổ sung cho danh mục đầu tư.

TradeStation – Nền tảng tốt nhất cho giao dịch tương lai trên máy tính bàn

Điều kiện giao dịch chính

• Tài khoản tối thiểu: 0 USD
• Hoa hồng: 5 USD cho mỗi giao dịch mỗi bên, cộng với NFA, phí trao đổi và phí vị thế qua đêm. Đối với hợp đồng tương lai vi mô, phí chỉ là 0.5 USD cho mỗi giao dịch.

Lý do để chọn TradeStation

TradeStation là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch tương lai trên máy tính để bàn. Bởi vì nền tảng mạnh mẽ của sàn, giúp cung cấp các công cụ tuyệt vời để lập biểu đồ, nhập lệnh và quản lý vị thế, cùng với tỷ lệ ký quỹ hợp lý.

Ưu điểm và nhược điểm

Một số thông tin về TradeStation

Thành lập tại Florida (Mỹ) vào năm 1982, TradeStation được thiết kế cho các nhà giao dịch cao cấp. Nền tảng này cung cấp khả năng lập biểu đồ, phân tích và quản lý giao dịch tuyệt vời. Bao gồm cả việc kiểm soát định tuyến đơn hàng và khả năng đặt hàng nâng cao.

Đối với giao dịch tương lai, TradeStation cung cấp mức hoa hồng khá cạnh tranh là 1.5 USD mỗi bên. Hơn nữa, sàn cũng có tỷ lệ ký quỹ thấp hơn cho các nhà giao dịch tương lai trong ngày.

Mặc dù nền tảng có thể mất một chút thời gian để tìm hiểu, nhưng nhìn chung khá trực quan đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Những tính năng khác của nền tảng bao gồm giao dịch mô phỏng để khách hàng có thể cảm thấy thoải mái với hệ thống và giao dịch tương lai trước khi nạo vốn thực vào giao dịch.

Ngoài hợp đồng tương lai, TradeStation cũng hỗ trợ giao dịch nhiều loại tài sản khác. Chẳng hạn như cổ phiếu, quỹ ETF, tiền điện tử, quyền chọn, hợp đồng tương lai và quyền chọn đối với hợp đồng tương lai.

TradeStation cung cấp dữ liệu miễn phí cho những trader không chuyên nghiệp đối với tất cả các thị trường.

Chúng tôi nhận thấy rằng dịch vụ khách hàng của TradeStation không đạt điểm cao như các nhà môi giới hợp đồng tương lai khác. Tuy nhiên, do sức mạnh của nền tảng máy tính để bàn với khả năng kiểm tra ngược mạnh mẽ và tính sẵn có của dữ liệu, chúng tôi đã chọn TradeStation là nền tảng máy tính để bàn tốt nhất cho hợp đồng tương lai.

NinjaTrader – Nền tảng tốt nhất cho giao dịch tương lai chuyên dụng

Điều kiện giao dịch chính

• Tài khoản tối thiểu: 0 USD để mở tài khoản và 50 USD để ký quỹ tối thiểu khi giao dịch
• Hoa hồng:
• Tùy chọn 1 – Miễn phí: Không tính phí hàng tháng, với hoa hồng mỗi bên là 0.35 USD cho các hợp đồng tương lai vi mô và 1.29 USD cho các hợp đồng tiêu chuẩn.
• Tùy chọn 2 – Hàng tháng: 99 USD phí hàng tháng, với hoa hồng mỗi bên là 0.25 USD cho các hợp đồng vi mô và 0.99 USD cho các hợp đồng tiêu chuẩn.
• Tùy chọn 3 – Trọn đời: 499 USD thanh toán một lần và hoa hồng mỗi bên là 0.09 USD cho các hợp đồng vi mô và 0.59 USD cho các hợp đồng tiêu chuẩn.

Lý do để chọn NinjaTrader

Chúng tôi đã chọn NinjaTrader là nền tảng tốt nhất cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên dụng. Vì sàn cung cấp nhiều tùy chọn định giá chi phí thấp và tỷ lệ ký quỹ thấp. Cũng như khả năng truy cập vào nền tảng máy tính để bàn, web và thiết bị di động mạnh mẽ, hỗ trợ giao dịch trực tiếp từ các biểu đồ có thể tùy chỉnh.

Ưu điểm và nhược điểm

Một số thông tin về NinjaTrader

NinjaTrader được thành lập vào năm 2003 để phục vụ các nhà giao dịch tương lai tự định hướng cho mình. Vào tháng 3 năm 2023, NinjaTrader đã giới thiệu các nền tảng web, di động và dựa trên đám mây mới, cho phép giao dịch liền mạch trên tất cả các nền tảng của sàn.

Vào tháng 1 năm 2023, công ty đã công bố một công cụ giao dịch tùy chỉnh để hỗ trợ các hợp đồng tương lai dựa trên sự kiện.

Nền tảng NinjaTrader được sử dụng miễn phí và cũng có sẵn giao dịch mô phỏng mà không cần nạp tiền vào tài khoản. Nền tảng này có biểu đồ tuyệt vời, có thể tùy chỉnh và phân tích theo thời gian thực. Đồng thời cũng hỗ trợ giao dịch trực tiếp từ biểu đồ. Hơn nữa, nền tảng này hỗ trợ nhiều ứng dụng và tiện ích bổ sung của bên thứ ba.

Ký quỹ tại NinjaTrader rất linh hoạt, cung cấp cho người dùng 50 USD ký quỹ trong ngày đối với hợp đồng tương lai E-mini chỉ số vốn chủ sở hữu và chỉ 500 USD cho các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn.

NinjaTrader đặt tỷ suất lợi nhuận trong ngày gấp 4 lần tỷ lệ tiêu chuẩn cho các vị trí mới được thiết lập 15 phút trước và 5 phút sau khi phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng.

Ký quỹ trong ngày thấp là lý do quan trọng khiến chúng tôi quyết định chọn NinjaTrader là nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên dụng. Bởi vì các nhà môi giới hợp đồng tương lai khác yêu cầu mức ký quỹ ban đầu và duy trì cao cho tất cả các vị thế hợp đồng tương lai.

NinjaTrader chỉ sử dụng các mức ký quỹ ban đầu và duy trì cao hơn này cho các vị thế được giữ qua đêm. Điều này rất hấp dẫn đối với những nhà giao dịch tích cực.

Mặc dù nền tảng này không hỗ trợ giao dịch vốn cổ phần hoặc giao dịch quyền chọn trên cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, nhưng các thị trường này có thể được giao dịch thông qua nền tảng NinjaTrader, dựa vào API của các nhà môi giới khác. Trong đó bao gồm TD Ameritrade và Interactive Brokers.

Tương tự như vậy, giao dịch ngoại hối có thể được thực hiện bằng cách chuyển qua FXCM. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp trên NinjaTrader yêu cầu đăng ký dữ liệu. Mặc dù điều này không tốn kém nhưng vẫn gây ra một chi phí khác cho nhà giao dịch. Cuối cùng, chúng tôi thích NinjaTrader cung cấp hỗ trợ 24 giờ trong tuần giao dịch.

Kết luận

Mặc dù có nhiều tùy chọn có sẵn để giao dịch hợp đồng tương lai, quyết định nền tảng nào là tốt nhất phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

Đối với những người chỉ giao dịch tương lai, NinjaTrader cung cấp hoa hồng rất thấp (đặc biệt là đối với giao dịch trong ngày). Một nền tảng mạnh mẽ với khả năng thực thi tốt và sử dụng các ứng dụng và API của bên thứ ba để kết nối với các nền tảng giao dịch khác.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp và khối lượng giao dịch lớn sẽ chọn Interactive Broker. Bởi vì sàn có mức độ bao phủ thị trường và chiết khấu khối lượng lớn nhất.

Các nhà đầu tư chủ yếu giao dịch cổ phiếu muốn có khả năng giao dịch hoặc phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai có thể xem xét các nền tảng như TD Ameritrade và E*TRADE. Vì cả hai đều có nền tảng toàn diện tuyệt vời và nội dung giáo dục tốt.

Cuối cùng, TradeStation sẽ thu hút các nhà giao dịch có hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vừa phải. Bên cạnh đó là khả năng giao dịch các loại tài sản khác như cổ phiếu, quỹ ETF và quyền chọn.

Các câu hỏi thường gặp

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là hợp đồng pháp lý để mua hoặc bán một lượng hàng hóa cố định vào một thời điểm cố định. Mặc dù ban đầu được tạo ra cho các mặt hàng nông nghiệp như lúa mì và ngô. Nhưng giờ đây, hợp đồng tương lai tồn tại trên nhiều loại hàng hóa và sản phẩm tài chính. Chẳng hạn như ngũ cốc, gia súc, tiền tệ, dầu, khí đốt và lãi suất.

Giao dịch tương lai hoạt động như thế nào?

Hợp đồng tương lai được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và để đầu cơ. Ban đầu được phát triển bởi nông dân và nhà chế biến thực phẩm, hợp đồng tương lai cho phép nhà sản xuất có quyền kiểm soát tốt hơn đối với giá mà nông dân nhận được hoặc nhà chế biến phải trả cho cây trồng của họ.

Hợp đồng tương lai thể hiện nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định tại một thời điểm nhất định với một mức giá nhất định. Do đó, các hợp đồng tương lai sẽ có tiêu chí cố định về quy mô hợp đồng, chất lượng và địa điểm của mặt hàng được giao và thời điểm giao hàng.

Ngoài các nhà sản xuất và chế biến sử dụng hợp đồng tương lai để giảm rủi ro về giá, còn có những nhà đầu cơ thường không có mối liên hệ trực tiếp với hàng hóa được giao dịch.

Các nhà đầu cơ đang giao dịch hợp đồng tương lai để kiếm lợi nhuận, nhưng không phải với ý định nhận hàng hóa cơ bản. Các nhà đầu cơ giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường kỳ hạn.

Làm thế nào để bạn bắt đầu giao dịch tương lai?

Giao dịch tương lai tương đối dễ dàng. Quá trình này tương tự như mở tài khoản ký quỹ để giao dịch cổ phiếu.

Đầu tiên, khách hàng chọn một nhà môi giới để mở tài khoản giao dịch tương lai. Tài khoản giao dịch tương lai có thể được thiết lập với một nhà môi giới hiện có hỗ trợ giao dịch tương lai hoặc có thể được mở với một nhà môi giới tương lai khác.

Quá trình mở tài khoản bao gồm ký một thỏa thuận ký quỹ, tài khoản được nhà môi giới chấp thuận và gửi tiền vào tài khoản. Một số tài khoản môi giới yêu cầu bạn phải có vài nghìn USD trong tổng tài khoản trước khi có thể kích hoạt ký quỹ.

Bạn cần bao nhiêu tiền để giao dịch hợp đồng tương lai?

Mặc dù đòn bẩy ký quỹ tăng lên đáng kể trên thị trường kỳ hạn so với thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng tốt nhất là các nhà giao dịch kỳ hạn nên có nhiều tiền mặt trong tài khoản hơn là chỉ yêu cầu ký quỹ ban đầu.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai nên lập kế hoạch có tối thiểu 10.000 USD trong tài khoản của họ. Nhưng những người sẽ giữ vị trí qua đêm nên có nhiều hơn số này.

Điều đó để đảm bảo bạn không bị dừng lại trước sự biến động của thị trường. Tỷ lệ ký quỹ được thiết lập cụ thể cho từng thị trường được giao dịch. Nhưng đây là một chức năng của rủi ro tổng thể, dựa trên giá trị hợp đồng và biến động thị trường đối với hợp đồng tương lai xác thực.

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai vào mấy giờ?

Các hợp đồng tương lai khác nhau có giờ giao dịch khác nhau. Nhưng nhìn chung, giờ giao dịch đã được mở rộng trong vài năm qua khi giao dịch điện tử phát triển.

Chẳng hạn, hợp đồng tương lai trên S&P và Kho bạc Hoa Kỳ gần như liên tục. Bởi vì các thị trường này chỉ đóng cửa giao dịch từ 5 giờ P.M đến 6 giờ chiều P.M (ET) hàng ngày trong tuần.

Giao dịch bắt đầu trong tuần vào tối Chủ nhật, lúc 6 giờ P.M và kết thúc vào thứ Sáu lúc 5 giờ P.M (Grains). Tuy nhiên, có một số giờ giao dịch hạn chế, giao dịch từ 8 giờ P.M đến 2:20 P.M (ET) hàng ngày, cũng bắt đầu tuần vào tối Chủ nhật và kết thúc vào chiều thứ Sáu.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) là gì?

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) là một cơ quan độc lập quản lý tất cả các hợp đồng phái sinh ở Hoa Kỳ. Bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi.

Cơ quan này được Quốc hội thành lập vào năm 1974. CFTC giúp đảm bảo rằng các thị trường phái sinh của Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả, có trật tự, công bằng và không xảy ra gian lận.