Các nhà đầu tư thường được thôi thúc bởi ý tưởng khám phá điều lớn lao tiếp theo, ngay cả khi đó là mua cổ phiếu tiềm năng của những công ty chưa có bất kỳ doanh thu nào chứ chưa nói đến lợi nhuận. Thật không may, những khoản đầu tư rủi ro cao này thường có rất ít khả năng thu hồi vốn và nhiều nhà đầu tư phải trả giá để rút ra bài học. Các công ty làm ăn thua lỗ luôn chạy đua với thời gian để đạt được sự bền vững về tài chính, vì vậy các nhà đầu tư vào các công ty này có thể gặp nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.
Nếu bạn không quan tâm đến những loại hình công ty này mà chỉ tập trung vào những công ty tạo ra doanh thu và thậm chí kiếm được lợi nhuận thì bạn có thể quan tâm đến Mastercard (NYSE:MA). Nói vậy không có nghĩa là Mastercard mang lại cơ hội đầu tư tốt nhất nhưng lợi nhuận là yếu tố then chốt mang lại thành công trong kinh doanh.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Mastercard không ngừng tăng lên
Nhìn chung, giá cổ phiếu của các công ty có tăng trưởng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng sẽ có xu hướng tăng. Vì vậy, rất nhiều nhà đầu tư thích mua cổ phiếu của các công ty đang tăng trưởng EPS. EPS của Mastercard đã tăng cực kỳ ấn tượng ở mức 23%/năm trong ba năm qua. Thường thì chúng ta sẽ cho rằng nếu một công ty có thể duy trì mức tăng trưởng như vậy thì các cổ đông sẽ rất lạc quan.
Tuy nhiên, cần xem xét tỷ suất lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) cũng như tốc độ tăng trưởng doanh thu để có cái nhìn sâu hơn về chất lượng tăng trưởng của công ty. Tỷ suất EBIT của Mastercard vẫn không thay đổi nhiều so với năm ngoái, tuy nhiên doanh thu của công ty tăng 13% lên 25 tỷ USD. Đó thực sự là một tín hiệu tích cực.
Bạn có thể xem xu hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty trong biểu đồ bên dưới. Bấm vào biểu đồ để xem con số chính xác.
Lịch sử lợi nhuận và doanh thu
Là một nhà đầu tư, bạn phải có bí quyết tìm ra những công ty sẽ hoạt động kinh doanh tốt trong tương lai chứ không chỉ trong quá khứ. Nếu không thể dự đoán bằng quả cầu pha lê, bạn có thể tham khảo hoàn toàn miễn phí các dự báo đồng thuận về EPS trong tương lai của Mastercard.
Có sự liên kết giữa người trong nội bộ và cổ đông của Mastercard?
Tục ngữ có câu không có lửa làm sao có khói. Đối với các nhà đầu tư, hoạt động mua nội bộ thường là tín hiệu cho biết cổ phiếu nào có thể khiến thị trường sôi động. Bởi vì thông thường, giao dịch mua cổ phiếu là dấu hiệu mà người mua cho rằng cổ phiếu bị định giá thấp. Tuy nhiên, những giao dịch mua nhỏ không phải lúc nào cũng là tín hiệu đáng tin cậy và không phải lúc nào những người trong nội bộ có quyết định đúng.
Tin vui đầu tiên là không có người trong nội bộ nào của Mastercard báo cáo việc bán cổ phiếu trong 12 tháng qua. Nhưng tin thực sự tốt là Giám đốc độc lập Richard Davis đã chi 391 nghìn USD để mua cổ phiếu, với mức giá trung bình khoảng 391 USD. Những giao dịch mua lớn như vậy có thể phát đi tín hiệu về một cơ hội mua bởi hành động luôn có ý nghĩa hơn lời nói.
Ngoài hoạt động mua nội bộ, tin tốt lành nữa dành cho những người đầu cơ giá lên của Mastercard là những người trong nội bộ công ty đầu tư đáng kể vào nắm giữ cổ phần. Thật vậy, họ đã đầu tư một lượng tài sản đáng kể vào cổ phần với giá trị hiện lên tới 193 triệu USD. Con số này chiếm 0,04% cổ phần của công ty, có thể nhỏ do quy mô khổng lồ của Mastercard nhưng vẫn đáng để quan tâm. Điều này cho thấy vẫn có sự liên kết ở mức độ nào đó giữa ban lãnh đạo và cổ đông.
Mastercard có đáng để theo dõi không?
Không thể phủ nhận rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Mastercard đã tăng với tốc độ rất ấn tượng. Đây một EPS hấp dẫn. Ngoài ra, người trong nội bộ nắm giữ một phần đáng kể cổ phần của công ty và một người đã mua thêm. Vì vậy, công bằng mà nói cổ phiếu này xứng đáng có một vị trí trong danh sách theo dõi của bạn. Tuy nhiên, bạn hãy cân nhắc rủi ro. Cụ thể, chúng tôi đã phát hiện 1 dấu hiệu cảnh báo đối với Mastercard mà bạn nên chú ý.
Rất nhiều công ty khác cũng có hoạt động mua cổ phiếu trong nội bộ. Tuy nhiên, nếu bạn đặt niềm tin vào Mastercard, bạn có thể tham khảo thêm danh sách tuyển chọn gồm các công ty ở Hoa Kỳ có tăng trưởng hoạt động kinh doanh cùng hoạt động mua nội bộ trong ba tháng qua.
